强积金简易搜寻

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	成分基金	类别	价格	1年回报	6个月回报	3个月回报	1个月回报	本年迄今回报	开支比率基金开支比率? 基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
友邦强积金优选计划
	美洲基金	股票	334.370 2024/04/30	+20.19%	+19.98%	+3.92%	-4.11%	+5.52%	0.82%
	北美股票基金	股票	396.960 2024/04/30	+19.90%	+19.28%	+3.81%	-4.25%	+5.82%	1.67%
	欧洲股票基金	股票	307.280 2024/04/30	+8.71%	+18.76%	+3.90%	-1.84%	+4.04%	1.67%
	全球基金	股票	202.350 2024/04/30	+14.85%	+18.34%	+3.98%	-3.38%	+4.39%	0.80%
	绿色退休基金	股票	266.030 2024/04/30	+16.25%	+17.65%	+1.75%	-4.20%	+3.15%	1.41%
	亚欧基金	股票	187.080 2024/04/30	+5.56%	+15.18%	+3.94%	-2.08%	+2.34%	0.85%
	亚洲股票基金	股票	324.100 2024/04/30	+9.29%	+13.78%	+5.72%	-0.24%	+2.80%	1.68%
	核心累积基金	混合资产	1.434 2024/04/30	+8.85%	+12.45%	+1.45%	-2.70%	+1.69%	0.78%
	增长组合	混合资产	289.130 2024/04/30	+4.72%	+12.19%	+5.84%	-0.15%	+3.26%	1.67%
	基金经理精选退休基金	混合资产	188.200 2024/04/30	+1.99%	+8.35%	+2.08%	-1.05%	+0.30%	1.45%
	均衡组合	混合资产	214.390 2024/04/30	+1.18%	+8.26%	+1.94%	-1.08%	+0.02%	1.66%
	大中华股票基金	股票	238.930 2024/04/30	-5.01%	+7.69%	+12.89%	+3.91%	+3.77%	1.67%
	稳定资本组合	混合资产	185.580 2024/04/30	+0.22%	+6.31%	-0.02%	-1.64%	-1.34%	1.66%
	65岁后基金	混合资产	1.097 2024/04/30	+1.69%	+6.16%	-1.04%	-2.17%	-1.26%	0.79%
	环球债券基金	债券	106.960 2024/04/30	-2.57%	+4.71%	-2.68%	-2.33%	-3.54%	0.98%
	中港基金	股票	120.090 2024/04/30	-7.81%	+4.24%	+14.93%	+7.36%	+4.45%	0.77%
	亚洲债券基金	债券	107.740 2024/04/30	-0.99%	+3.89%	-1.48%	-1.58%	-2.18%	0.77%
	中港动态资产配置基金	混合资产	89.980 2024/04/30	-7.31%	+2.20%	+7.79%	+3.66%	+2.00%	1.27%
	强积金保守基金	强积金保守	120.130 2024/04/30	+3.47%	+1.80%	+0.86%	+0.30%	+1.23%	0.61%
	保证组合	保证	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56%
AMTD 强积金计划
	AMTD 景顺欧洲基金	股票	20.649 2024/04/30	+7.53%	+17.11%	+3.05%	-1.42%	+2.34%	1.37%
	AMTD 景顺核心累积基金	混合资产	14.466 2024/04/30	+10.71%	+13.58%	+1.96%	-2.65%	+2.58%	0.89%
	AMTD 安联精选增长基金	混合资产	19.982 2024/04/30	+4.90%	+12.35%	+5.93%	-0.63%	+3.80%	1.31%
	AMTD 景顺亚洲基金	股票	15.527 2024/04/30	+1.79%	+10.24%	+8.52%	+0.96%	+1.12%	1.38%
	AMTD 安联精选均衡基金	混合资产	17.192 2024/04/30	+2.98%	+10.17%	+4.00%	-1.01%	+2.07%	1.32%
	AMTD 景顺目标2048退休基金	混合资产	17.599 2024/04/30	+1.03%	+9.31%	+4.09%	-0.60%	+1.13%	1.70%
	AMTD 安联精选稳定增长基金	混合资产	14.707 2024/04/30	+1.24%	+8.24%	+1.98%	-1.40%	+0.39%	1.30%
	AMTD 景顺目标2038退休基金	混合资产	16.367 2024/04/30	+0.28%	+7.84%	+2.27%	-1.12%	-0.08%	1.56%
	AMTD 景顺65岁后基金	混合资产	11.039 2024/04/30	+2.50%	+6.68%	-0.79%	-2.13%	-0.92%	0.91%
	AMTD 景顺目标2028退休基金	混合资产	14.436 2024/04/30	-0.57%	+6.44%	+0.79%	-1.35%	-1.15%	1.70%
	AMTD 安联精选稳定资本基金	混合资产	12.490 2024/04/30	-0.35%	+6.09%	+0.15%	-1.75%	-1.22%	1.32%
	AMTD景顺目标现在退休基金	混合资产	12.943 2024/04/30	-1.22%	+5.59%	-0.09%	-1.46%	-1.83%	1.89%
	AMTD 安联精选灵活资产基金	混合资产	14.286 2024/04/30	+2.76%	+5.37%	+1.10%	-0.47%	+1.01%	1.31%
	AMTD 景顺环球债券基金	债券	9.968 2024/04/30	-2.20%	+3.66%	-2.42%	-1.87%	-3.51%	1.37%
	AMTD 景顺强积金保守基金	强积金保守	10.604 2024/04/30	+3.16%	+1.69%	+0.75%	+0.27%	+1.07%	1.69%
	AMTD 景顺香港中国基金	股票	10.340 2024/04/30	-14.15%	+0.81%	+13.54%	+5.50%	+3.36%	1.29%
交通银行愉盈退休强积金计划
	交通银行北美股票成分基金	股票	11.902 2024/04/30	+18.56%	+19.62%	+3.80%	-4.18%	+5.30%	N/A
	交通银行亚洲动力股票成分基金	股票	37.354 2024/04/30	+5.74%	+14.71%	+6.27%	+0.42%	+3.55%	1.74%
	交通银行核心累积基金	混合资产	29.043 2024/04/30	+10.98%	+13.83%	+1.99%	-2.71%	+2.63%	0.83%
	交通银行动力增长成分基金	混合资产	34.581 2024/04/30	+4.66%	+12.24%	+5.86%	-0.62%	+3.72%	1.77%
	交通银行均衡成分基金	混合资产	19.576 2024/04/30	+0.65%	+8.29%	+3.22%	-1.31%	+0.51%	1.72%
	交通银行65岁后基金	混合资产	22.194 2024/04/30	+2.71%	+6.99%	-0.83%	-2.23%	-0.95%	0.83%
	交通银行平稳增长成分基金	混合资产	16.324 2024/04/30	-1.01%	+6.76%	+1.26%	-1.78%	-1.10%	1.72%
	交通银行环球债券成分基金	债券	21.516 2024/04/30	-2.21%	+4.16%	-2.67%	-2.18%	-3.73%	1.23%
	交通银行大中华股票成分基金	股票	24.336 2024/04/30	-6.31%	+3.88%	+9.70%	+3.70%	+1.73%	1.76%
	交通银行保证回报成分基金	保证	13.272 2024/04/30	+0.38%	+2.96%	+1.46%	+1.10%	+0.53%	1.78%
	交通银行香港动力股票成分基金	股票	17.453 2024/04/30	-10.55%	+1.99%	+13.32%	+6.80%	+3.16%	1.73%
	交通银行强积金保守基金	强积金保守	14.573 2024/04/30	+3.49%	+1.83%	+0.87%	+0.31%	+1.22%	1.01%
	交通银行中国动力股票成分基金	股票	20.000 2024/04/30	-11.50%	+1.66%	+15.78%	+6.60%	+5.00%	1.75%
	交通银行恒指ESG成分基金	股票	19.850 2024/04/30	-18.97%	-5.81%	+10.75%	+6.38%	-3.60%	0.96%
BCT（强积金）行业计划
	BCT（行业）环球股票基金	股票	3.533 2024/04/30	+11.33%	+19.48%	+1.63%	-4.98%	+4.36%	1.77%
	BCT（行业）核心累积基金	混合资产	1.435 2024/04/30	+10.95%	+13.80%	+1.98%	-2.69%	+2.62%	0.88%
	BCT（行业）亚洲股票基金	股票	3.581 2024/04/30	+3.82%	+13.45%	+9.13%	+0.79%	+5.32%	1.75%
	BCT（行业）E70 混合资产基金	混合资产	2.145 2024/04/30	+1.09%	+9.20%	+3.08%	-1.07%	+0.53%	1.72%
	BCT（行业）E50 混合资产基金	混合资产	2.036 2024/04/30	-0.01%	+7.65%	+1.36%	-1.40%	-0.76%	1.73%
	BCT（行业）65岁后基金	混合资产	1.108 2024/04/30	+2.68%	+6.96%	-0.84%	-2.22%	-0.96%	0.88%
	BCT（行业）E30 混合资产基金	混合资产	1.873 2024/04/30	-1.08%	+6.16%	-0.31%	-1.73%	-2.02%	1.71%
	BCT灵活混合资产基金	混合资产	1.680 2024/04/30	+2.55%	+5.22%	+1.06%	-0.46%	+0.91%	1.65%
	BCT（行业）环球债券基金	债券	1.226 2024/04/30	-4.14%	+4.53%	-1.91%	-2.03%	-3.51%	1.68%
	BCT（行业）香港股票基金	股票	3.103 2024/04/30	-11.57%	+3.88%	+15.65%	+7.43%	+4.28%	1.64%
	BCT（行业）人民币债券基金	债券	1.033 2024/04/30	-0.45%	+2.55%	+0.06%	+0.04%	-0.24%	1.28%
	BCT（行业）强积金保守基金	强积金保守	1.192 2024/04/30	+3.47%	+1.84%	+0.82%	+0.31%	+1.18%	1.27%
BCT积金之选
	BCT美国股票基金	股票	1.040 2024/04/30	+20.21%	+19.54%	+3.49%	-4.15%	+4.91%	N/A
	BCT环球股票基金	股票	4.156 2024/04/30	+15.85%	+19.02%	+4.42%	-3.08%	+5.10%	1.52%
	BCT世界股票基金	股票	2.529 2024/04/30	+14.65%	+18.16%	+3.12%	-3.56%	+3.82%	1.00%
	BCT欧洲股票基金	股票	1.581 2024/04/30	+7.57%	+17.96%	+3.60%	-2.15%	+2.98%	1.61%
	BCT储蓄易2045 基金	混合资产	0.873 2024/04/30	+3.06%	+14.16%	+6.81%	+0.37%	+4.10%	N/A
	BCT储蓄易2040 基金	混合资产	2.619 2024/04/30	+2.89%	+14.09%	+6.79%	+0.33%	+4.01%	1.51%
	BCT储蓄易2050 基金	混合资产	0.878 2024/04/30	+2.98%	+14.07%	+6.89%	+0.45%	+4.09%	N/A
	BCT储蓄易2035 基金	混合资产	2.525 2024/04/30	+2.77%	+13.85%	+6.56%	+0.24%	+3.79%	1.51%
	BCT核心累积基金	混合资产	1.453 2024/04/30	+11.01%	+13.81%	+2.00%	-2.67%	+2.63%	0.80%
	BCT E90 混合资产基金	混合资产	2.452 2024/04/30	+5.32%	+13.39%	+6.86%	-0.33%	+4.20%	1.53%
	BCT储蓄易2030 基金	混合资产	2.545 2024/04/30	+2.60%	+13.25%	+5.93%	+0.08%	+3.38%	1.51%
	BCT亚洲股票基金	股票	3.576 2024/04/30	+3.56%	+12.65%	+9.08%	+1.19%	+4.18%	1.63%
	BCT E70 混合资产基金	混合资产	2.258 2024/04/30	+3.46%	+11.16%	+4.78%	-0.69%	+2.40%	1.53%
	BCT E50 混合资产基金	混合资产	2.053 2024/04/30	+1.72%	+9.06%	+2.59%	-1.17%	+0.62%	1.52%
	BCT储蓄易2025 基金	混合资产	2.468 2024/04/30	+0.01%	+8.79%	+1.82%	-1.13%	+0.30%	1.26%
	BCT大中华股票基金	股票	1.435 2024/04/30	-1.42%	+8.31%	+10.92%	+2.51%	+3.75%	1.15%
	BCT储蓄易2020 基金	混合资产	2.267 2024/04/30	+0.33%	+7.38%	+0.92%	-1.30%	-0.22%	1.25%
	BCT 65岁后基金	混合资产	1.112 2024/04/30	+2.74%	+6.97%	-0.82%	-2.21%	-0.94%	0.80%
	BCT E30 混合资产基金	混合资产	1.757 2024/04/30	-0.02%	+6.95%	+0.37%	-1.66%	-1.19%	1.51%
	BCT灵活混合资产基金	混合资产	1.775 2024/04/30	+2.83%	+5.37%	+1.14%	-0.44%	+1.02%	1.36%
	BCT恒指基金	股票	1.155 2024/04/30	-7.92%	+4.09%	+15.05%	+7.42%	+4.44%	0.84%
	BCT港元债券基金	债券	1.201 2024/04/30	+1.20%	+4.01%	-0.84%	-0.80%	-0.85%	1.07%
	BCT环球债券基金	债券	1.396 2024/04/30	-2.63%	+3.85%	-2.70%	-2.34%	-3.82%	1.46%
	BCT人民币债券基金	债券	1.032 2024/04/30	-0.36%	+2.56%	+0.07%	+0.04%	-0.23%	1.24%
	BCT强积金保守基金	强积金保守	1.206 2024/04/30	+3.56%	+1.88%	+0.84%	+0.32%	+1.21%	1.19%
	BCT中国及香港股票基金	股票	0.805 2024/04/30	-12.77%	+0.69%	+15.60%	+6.45%	+2.30%	1.50%
	BCT亚洲收益退休基金	混合资产	0.961 2024/04/30	-2.57%	+0.21%	-0.37%	-0.28%	-0.75%	N/A
东亚（强积金）行业计划
	东亚 (行业计划) 亚洲股票基金	股票	16.008 2024/04/30	+14.08%	+20.27%	+9.79%	+0.29%	+9.32%	1.29%
	东亚 (行业计划) 核心累积基金	混合资产	14.869 2024/04/30	+10.94%	+14.26%	+2.38%	-2.75%	+3.23%	0.78%
	东亚 (行业计划) 增长基金	混合资产	24.101 2024/04/30	+4.06%	+11.55%	+4.27%	-1.14%	+3.04%	1.38%
	东亚 (行业计划) 均衡基金	混合资产	20.442 2024/04/30	+2.13%	+9.45%	+2.17%	-1.58%	+1.12%	1.36%
	东亚 (行业计划) 大中华股票基金	股票	14.514 2024/04/30	-0.48%	+8.76%	+12.51%	+2.65%	+4.56%	1.32%
	东亚 (行业计划) 65岁后基金	混合资产	11.304 2024/04/30	+2.51%	+7.09%	-0.76%	-2.32%	-0.82%	0.79%
	东亚 (行业计划) 平稳基金	混合资产	18.134 2024/04/30	+0.09%	+6.96%	+0.02%	-2.03%	-0.86%	1.32%
	东亚中国追踪指数基金	股票	6.935 2024/04/30	-4.35%	+6.54%	+20.87%	+8.12%	+8.42%	1.20%
	东亚 (行业计划) 香港股票基金	股票	9.167 2024/04/30	-8.76%	+4.40%	+14.62%	+6.22%	+5.16%	1.28%
	东亚香港追踪指数基金	股票	11.212 2024/04/30	-7.58%	+4.24%	+15.04%	+7.37%	+4.48%	0.61%
	东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金	货币市场	10.850 2024/04/30	-0.06%	+1.88%	+0.05%	+0.25%	-0.05%	0.79%
	东亚 (行业计划) 强积金保守基金	强积金保守	14.589 2024/04/30	+3.56%	+1.83%	+0.88%	+0.31%	+1.22%	1.16%
东亚（强积金）集成信托计划
	东亚 (强积金) 环球股票基金	股票	24.812 2024/04/30	+18.26%	+20.68%	+5.01%	-3.23%	+6.69%	1.28%
	东亚(强积金)亚洲股票基金	股票	27.357 2024/04/30	+14.29%	+20.58%	+9.95%	+0.33%	+9.45%	1.32%
	东亚 (强积金) 北美股票基金	股票	32.888 2024/04/30	+19.11%	+19.08%	+3.62%	-4.20%	+5.10%	1.27%
	东亚(强积金)日本股票基金	股票	11.352 2024/04/30	+23.27%	+18.59%	+4.57%	-3.25%	+11.08%	1.70%
	东亚 (强积金) 欧洲股票基金	股票	16.230 2024/04/30	+5.30%	+16.21%	+3.75%	-1.96%	+3.22%	1.59%
	东亚（强积金）核心累积基金	混合资产	14.921 2024/04/30	+10.95%	+14.26%	+2.38%	-2.76%	+3.23%	0.78%
	东亚 (强积金) 增长基金	混合资产	23.357 2024/04/30	+4.05%	+11.53%	+4.23%	-1.22%	+2.99%	1.37%
	东亚 (强积金) 大中华股票基金	股票	18.215 2024/04/30	+0.01%	+9.59%	+12.43%	+2.55%	+5.05%	1.29%
	东亚 (强积金) 均衡基金	混合资产	20.225 2024/04/30	+2.14%	+9.46%	+2.19%	-1.61%	+1.13%	1.35%
	东亚（强积金）65岁后基金	混合资产	11.281 2024/04/30	+2.54%	+7.11%	-0.76%	-2.32%	-0.82%	0.80%
	东亚 (强积金) 平稳基金	混合资产	17.771 2024/04/30	+0.08%	+6.96%	+0.01%	-2.05%	-0.88%	1.31%
	东亚中国追踪指数基金	股票	6.722 2024/04/30	-4.43%	+6.52%	+20.89%	+8.13%	+8.42%	1.21%
	东亚(强积金)香港股票基金	股票	15.424 2024/04/30	-8.90%	+4.32%	+14.66%	+6.23%	+5.21%	1.27%
	东亚香港追踪指数基金	股票	11.220 2024/04/30	-7.65%	+4.22%	+15.01%	+7.35%	+4.45%	0.62%
	东亚(强积金)环球债券基金	债券	10.418 2024/04/30	-3.51%	+3.09%	-3.07%	-2.29%	-4.18%	1.07%
	东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金	货币市场	10.892 2024/04/30	+0.02%	+1.97%	+0.06%	+0.26%	-0.05%	0.79%
	东亚 (强积金) 保守基金	强积金保守	15.189 2024/04/30	+3.53%	+1.82%	+0.87%	+0.31%	+1.21%	1.17%
东亚（强积金）享惠计划
	东亚环球股票基金	股票	25.574 2024/04/30	+19.01%	+21.11%	+5.25%	-3.13%	+7.03%	0.96%
	东亚亚洲股票基金	股票	14.562 2024/04/30	+13.75%	+19.03%	+9.55%	+0.40%	+8.98%	0.97%
	东亚核心累积基金	混合资产	14.993 2024/04/30	+10.89%	+14.22%	+2.35%	-2.76%	+3.20%	0.86%
	东亚增长基金	混合资产	15.656 2024/04/30	+7.23%	+13.16%	+4.76%	-1.04%	+4.06%	0.95%
	东亚均衡基金	混合资产	14.025 2024/04/30	+4.51%	+10.69%	+2.56%	-1.48%	+1.90%	0.95%
	东亚大中华股票基金	股票	15.879 2024/04/30	+0.26%	+9.00%	+12.68%	+2.80%	+4.85%	0.96%
	东亚平稳基金	混合资产	12.109 2024/04/30	+1.90%	+7.91%	+0.35%	-1.96%	-0.18%	0.95%
	东亚65岁后基金	混合资产	11.276 2024/04/30	+2.46%	+7.07%	-0.77%	-2.32%	-0.84%	0.85%
	东亚香港追踪指数基金	股票	10.258 2024/04/30	-7.81%	+4.05%	+14.94%	+7.29%	+4.35%	0.72%
	东亚环球债券基金	债券	9.048 2024/04/30	-4.02%	+3.13%	-3.37%	-2.57%	-4.57%	0.94%
	东亚强积金保守基金	强积金保守	11.426 2024/04/30	+3.69%	+1.89%	+0.91%	+0.32%	+1.27%	1.15%
中银保诚简易强积金计划
	中银保诚北美指数追踪基金	股票	34.364 2024/04/30	+19.97%	+19.84%	+3.59%	-4.23%	+5.09%	1.04%
	中银保诚日本股票基金	股票	11.876 2024/04/30	+23.09%	+19.81%	+3.42%	-3.05%	+9.15%	1.68%
	中银保诚环球股票基金	股票	43.187 2024/04/30	+15.27%	+18.38%	+3.72%	-3.25%	+4.50%	1.70%
	中银保诚欧洲指数追踪基金	股票	20.884 2024/04/30	+7.44%	+17.91%	+3.69%	-1.81%	+3.87%	1.05%
	中银保诚亚洲股票基金	股票	16.736 2024/04/30	+6.84%	+15.24%	+7.94%	+0.68%	+4.01%	1.73%
	中银保诚增长基金	混合资产	26.135 2024/04/30	+4.85%	+12.89%	+5.55%	-0.33%	+3.13%	1.69%
	中银保诚核心累积基金	混合资产	14.740 2024/04/30	+9.10%	+12.60%	+1.51%	-2.70%	+1.81%	0.77%
	中银保诚均衡基金	混合资产	21.654 2024/04/30	+0.67%	+8.43%	+1.56%	-1.27%	-0.31%	1.68%
	中银保诚65岁后基金	混合资产	11.092 2024/04/30	+2.09%	+6.35%	-0.94%	-2.12%	-1.13%	0.79%
	中银保诚平稳基金	混合资产	18.692 2024/04/30	-1.01%	+6.23%	-0.26%	-1.67%	-1.80%	1.67%
	中银保诚香港平稳退休基金	混合资产	10.733 2024/04/30	+4.03%	+4.61%	+0.36%	-0.78%	+0.72%	N/A
	中银保诚中证香港100指数基金	股票	10.791 2024/04/30	-7.45%	+3.89%	+15.09%	+7.23%	+4.09%	1.01%
	中银保诚债券基金	债券	11.518 2024/04/30	-3.15%	+3.35%	-2.83%	-2.26%	-3.69%	1.52%
	中银保诚香港股票基金	股票	31.730 2024/04/30	-9.67%	+3.16%	+14.19%	+6.65%	+3.13%	1.68%
	中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金	货币市场	11.623 2024/04/30	+0.28%	+2.36%	+0.14%	+0.28%	+0.11%	0.30%
	中银保诚强积金保守基金	强积金保守	12.789 2024/04/30	+3.98%	+2.12%	+0.97%	+0.34%	+1.38%	1.16%
	中银保诚中国股票基金	股票	6.195 2024/04/30	-11.42%	+1.50%	+16.78%	+6.16%	+4.32%	1.74%
我的强积金计划
	我的亚洲股票基金	股票	18.780 2024/04/30	+12.07%	+19.45%	+5.55%	-0.78%	+5.24%	1.08%
	我的环球股票基金	股票	25.743 2024/04/30	+14.99%	+17.59%	+3.78%	-3.43%	+4.86%	1.06%
	我的增长基金	混合资产	19.186 2024/04/30	+3.48%	+14.12%	+6.06%	-0.07%	+3.93%	1.05%
	我的核心累积基金	混合资产	14.451 2024/04/30	+9.12%	+12.92%	+1.67%	-2.75%	+2.01%	0.76%
	我的均衡基金	混合资产	18.081 2024/04/30	+1.27%	+8.60%	+3.36%	-1.25%	+0.71%	1.04%
	我的中国股票基金	股票	19.319 2024/04/30	-7.37%	+7.22%	+13.01%	+3.74%	+2.80%	1.06%
	我的平稳基金	混合资产	15.016 2024/04/30	-0.40%	+7.05%	+1.40%	-1.72%	-0.91%	1.04%
	我的65岁后基金	混合资产	11.023 2024/04/30	+2.12%	+6.55%	-0.87%	-2.16%	-1.10%	0.76%
	我的香港追踪指数基金	股票	11.129 2024/04/30	-7.86%	+4.40%	+15.08%	+7.38%	+4.49%	0.73%
	我的香港股票基金	股票	12.130 2024/04/30	-11.02%	+4.19%	+15.82%	+7.51%	+4.49%	1.04%
	我的港元债券基金	债券	11.841 2024/04/30	+1.24%	+4.00%	-0.84%	-0.81%	-0.89%	1.03%
	我的环球债券基金	债券	8.643 2024/04/30	-4.10%	+3.21%	-3.89%	-2.93%	-4.91%	0.99%
	我的人民币及港元货币市场基金	货币市场	10.645 2024/04/30	-0.98%	+2.01%	-0.13%	+0.26%	-0.28%	0.94%
	我的强积金保守基金	强积金保守	10.634 2024/04/30	+3.48%	+1.84%	+0.86%	+0.31%	+1.27%	1.21%
中国人寿强积金集成信托计划
	中国人寿美国股票基金	股票	9.370 2024/04/30	+24.00%	+18.77%	+1.94%	-3.79%	+3.65%	1.31%
	中国人寿乐休闲环球股票基金	股票	15.425 2024/04/30	+23.19%	+18.55%	+3.41%	-1.81%	+5.02%	1.55%
	中国人寿增长基金	混合资产	28.567 2024/04/30	+3.16%	+14.01%	+6.03%	-0.09%	+3.85%	1.41%
	中国人寿核心累积基金	混合资产	14.500 2024/04/30	+11.03%	+13.85%	+2.00%	-2.69%	+2.63%	0.83%
	中国人寿平衡基金	混合资产	25.561 2024/04/30	+1.54%	+11.46%	+3.95%	-0.60%	+2.11%	1.41%
	中国人寿大中华股票基金	股票	6.842 2024/04/30	-7.29%	+7.17%	+12.91%	+3.75%	+2.77%	1.28%
	中国人寿65岁后基金	混合资产	11.007 2024/04/30	+2.75%	+7.02%	-0.82%	-2.21%	-0.94%	0.83%
	中国人寿乐安心保证基金	保证	13.791 2024/04/30	+1.46%	+5.96%	-1.07%	-1.74%	-0.64%	2.06%
	中国人寿香港股票基金	股票	12.513 2024/04/30	-10.85%	+4.20%	+15.83%	+7.48%	+4.51%	0.86%
	中国人寿强积金保守基金	强积金保守	11.528 2024/04/30	+3.50%	+1.83%	+0.87%	+0.30%	+1.21%	1.15%
富达退休集成信托
	美洲股票基金	股票	10.955 2024/04/30	N/A	+19.61%	+4.80%	-3.87%	+5.69%	N/A
	亚太股票基金	股票	27.260 2024/04/30	+11.58%	+19.18%	+5.42%	-0.85%	+5.12%	1.53%
	环球股票基金	股票	36.301 2024/04/30	+13.12%	+18.97%	+4.08%	-2.76%	+4.74%	1.49%
	欧洲股票基金	股票	10.836 2024/04/30	N/A	+17.94%	+2.50%	-1.56%	+3.25%	N/A
	富达「储蓄易」2045基金	混合资产	13.299 2024/04/30	+2.98%	+14.22%	+6.85%	+0.39%	+4.05%	1.63%
	富达「储蓄易」2050基金	混合资产	13.089 2024/04/30	+2.95%	+14.20%	+6.95%	+0.40%	+4.15%	1.59%
	富达「储蓄易」2040基金	混合资产	28.390 2024/04/30	+2.90%	+14.13%	+6.81%	+0.32%	+4.02%	1.51%
	增长基金	混合资产	29.036 2024/04/30	+3.03%	+13.94%	+5.97%	-0.13%	+3.76%	1.50%
	富达「储蓄易」2035基金	混合资产	27.919 2024/04/30	+2.76%	+13.84%	+6.57%	+0.22%	+3.77%	1.52%
	富达「储蓄易」2030基金	混合资产	27.675 2024/04/30	+2.57%	+13.23%	+5.93%	+0.02%	+3.37%	1.52%
	核心累积基金	混合资产	14.290 2024/04/30	+8.84%	+12.59%	+1.47%	-2.86%	+1.76%	0.81%
	均衡基金	混合资产	26.302 2024/04/30	+1.43%	+11.34%	+3.89%	-0.63%	+2.02%	1.50%
	平稳增长基金	混合资产	23.339 2024/04/30	+0.25%	+9.43%	+1.90%	-1.24%	+0.42%	1.49%
	退休易基金	混合资产	8.691 2024/04/30	+3.56%	+8.99%	+0.16%	-2.49%	-0.16%	1.21%
	富达「储蓄易」2025基金	混合资产	26.381 2024/04/30	+0.02%	+8.82%	+1.82%	-1.15%	+0.30%	1.27%
	富达「储蓄易」2020基金	混合资产	24.264 2024/04/30	+0.35%	+7.41%	+0.94%	-1.24%	-0.21%	1.27%
	资本稳定基金	混合资产	19.886 2024/04/30	-0.61%	+7.40%	+0.16%	-1.67%	-0.82%	1.49%
	65岁后基金	混合资产	10.897 2024/04/30	+1.95%	+6.30%	-1.03%	-2.21%	-1.26%	0.83%
	富达香港盈富基金	股票	10.425 2024/04/30	-7.77%	+4.13%	+14.98%	+7.34%	+4.40%	0.76%
	香港股票基金	股票	25.772 2024/04/30	-11.51%	+3.98%	+15.74%	+7.42%	+4.30%	1.50%
	香港债券基金	债券	12.974 2024/04/30	+1.66%	+3.64%	-1.29%	-1.25%	-1.03%	1.25%
	国际债券基金	债券	12.430 2024/04/30	-4.61%	+2.96%	-4.00%	-2.98%	-5.06%	1.50%
	人民币债券基金	债券	10.554 2024/04/30	-1.15%	+2.42%	-0.33%	-0.09%	-0.36%	1.33%
	强积金保守基金	强积金保守	11.658 2024/04/30	+3.60%	+1.86%	+0.84%	+0.28%	+1.21%	1.08%
海通MPF退休金
	环球分散基金 - T类别	股票	31.540 2024/04/30	+25.41%	+25.86%	+8.83%	-2.68%	+11.45%	1.25%
	环球分散基金 - A类别	股票	27.670 2024/04/30	+25.26%	+25.77%	+8.81%	-2.71%	+11.39%	1.35%
	韩国基金 - A类别	股票	28.670 2024/04/30	+15.65%	+23.05%	+14.04%	-1.82%	+4.86%	1.72%
	韩国基金 - T类别	股票	31.540 2024/04/30	+15.66%	+23.01%	+14.03%	-1.81%	+4.85%	1.72%
	海通核心累积基金 - T类别	混合资产	15.630 2024/04/30	+15.69%	+17.78%	+5.04%	-2.43%	+6.62%	0.92%
	海通核心累积基金 - A类别	混合资产	15.520 2024/04/30	+15.65%	+17.75%	+5.01%	-2.45%	+6.59%	0.91%
	亚太基金 - A类别	股票	17.760 2024/04/30	+7.18%	+15.78%	+9.97%	-0.45%	+6.54%	1.87%
	亚太基金 - T类别	股票	20.410 2024/04/30	+7.25%	+15.77%	+9.97%	-0.44%	+6.58%	1.82%
	海通65岁后基金 - A类别	混合资产	11.590 2024/04/30	+4.79%	+8.72%	+0.52%	-2.19%	+0.96%	0.92%
	海通65岁后基金 - T类别	混合资产	11.590 2024/04/30	+4.79%	+8.72%	+0.52%	-2.19%	+0.96%	0.92%
	香港特区基金 - T类别	股票	62.370 2024/04/30	-10.32%	+3.13%	+13.17%	+6.58%	+5.50%	1.63%
	香港特区基金 - A类别	股票	56.040 2024/04/30	-10.41%	+3.07%	+13.14%	+6.56%	+5.46%	1.72%
	强积金保守基金 - T类别	强积金保守	12.120 2024/04/30	+3.77%	+1.93%	+0.92%	+0.33%	+1.34%	1.24%
	强积金保守基金 - A类别	强积金保守	11.880 2024/04/30	+3.66%	+1.89%	+0.85%	+0.25%	+1.28%	1.28%
恒生强积金智选计划
	智优逸北美股票追踪指数基金	股票	38.720 2024/04/30	+20.14%	+19.95%	+3.67%	-4.21%	+5.25%	0.81%
	北美股票基金	股票	28.760 2024/04/30	+18.94%	+18.55%	+3.05%	-4.58%	+4.96%	1.31%
	环球股票基金	股票	23.050 2024/04/30	+17.30%	+18.39%	+3.78%	-3.03%	+4.87%	0.81%
	智优逸欧洲股票追踪指数基金	股票	19.130 2024/04/30	+7.23%	+18.23%	+4.14%	-1.59%	+4.42%	0.94%
	欧洲股票基金	股票	17.160 2024/04/30	+6.85%	+16.10%	+3.06%	-1.38%	+3.31%	1.34%
	亚太股票基金	股票	29.760 2024/04/30	+4.97%	+15.35%	+8.30%	+0.81%	+4.57%	1.53%
	智优逸亚太股票追踪指数基金	股票	13.210 2024/04/30	+6.70%	+14.47%	+7.66%	+0.92%	+3.53%	0.90%
	增长基金	混合资产	22.830 2024/04/30	+3.91%	+12.13%	+5.30%	-0.35%	+3.35%	1.52%
	核心累积基金	混合资产	24.350 2024/04/30	+8.75%	+12.11%	+1.04%	-2.87%	+1.46%	0.77%
	智优逸均衡基金	混合资产	15.180 2024/04/30	+3.41%	+10.64%	+4.19%	-0.39%	+1.88%	0.97%
	均衡基金	混合资产	21.620 2024/04/30	+2.42%	+10.03%	+3.49%	-0.78%	+1.79%	1.42%
	亚洲均衡基金	股票	6.220 2024/04/30	-3.86%	+6.87%	+20.54%	+7.99%	+8.55%	0.90%
	65岁后基金	混合资产	12.670 2024/04/30	+1.20%	+6.38%	-1.48%	-2.46%	-1.63%	0.78%
	平稳基金	混合资产	11.880 2024/04/30	-1.25%	+5.98%	-0.42%	-1.82%	-1.66%	1.32%
	中国股票基金	股票	11.580 2024/04/30	-9.03%	+5.27%	+15.11%	+5.46%	+7.92%	1.53%
	中港股票基金	股票	18.630 2024/04/30	-10.09%	+4.66%	+12.91%	+6.40%	+5.02%	1.52%
	恒指基金	股票	19.620 2024/04/30	-8.02%	+4.31%	+15.07%	+7.39%	+4.47%	0.80%
	环球债券基金	债券	10.870 2024/04/30	-4.23%	+3.82%	-3.55%	-2.86%	-4.65%	0.83%
	保证基金	保证	9.980 2024/04/30	+0.30%	+2.15%	+0.40%	+0.20%	0.00%	2.06%
	强积金保守基金	强积金保守	13.550 2024/04/30	+3.91%	+2.03%	+0.89%	+0.30%	+1.35%	1.20%
滙丰强积金智选计划
	智优逸北美股票追踪指数基金	股票	38.720 2024/04/30	+20.14%	+19.95%	+3.67%	-4.21%	+5.25%	0.81%
	北美股票基金	股票	28.760 2024/04/30	+18.94%	+18.55%	+3.05%	-4.58%	+4.96%	1.31%
	环球股票基金	股票	23.050 2024/04/30	+17.30%	+18.39%	+3.78%	-3.03%	+4.87%	0.81%
	智优逸欧洲股票追踪指数基金	股票	19.130 2024/04/30	+7.23%	+18.23%	+4.14%	-1.59%	+4.42%	0.94%
	欧洲股票基金	股票	17.160 2024/04/30	+6.85%	+16.10%	+3.06%	-1.38%	+3.31%	1.34%
	亚太股票基金	股票	29.760 2024/04/30	+4.97%	+15.35%	+8.30%	+0.81%	+4.57%	1.53%
	智优逸亚太股票追踪指数基金	股票	13.210 2024/04/30	+6.70%	+14.47%	+7.66%	+0.92%	+3.53%	0.90%
	增长基金	混合资产	22.830 2024/04/30	+3.91%	+12.13%	+5.30%	-0.35%	+3.35%	1.52%
	核心累积基金	混合资产	24.350 2024/04/30	+8.75%	+12.11%	+1.04%	-2.87%	+1.46%	0.77%
	智优逸均衡基金	混合资产	15.180 2024/04/30	+3.41%	+10.64%	+4.19%	-0.39%	+1.88%	0.97%
	均衡基金	混合资产	21.620 2024/04/30	+2.42%	+10.03%	+3.49%	-0.78%	+1.79%	1.42%
	亚洲均衡基金	股票	6.220 2024/04/30	-3.86%	+6.87%	+20.54%	+7.99%	+8.55%	0.90%
	65岁后基金	混合资产	12.670 2024/04/30	+1.20%	+6.38%	-1.48%	-2.46%	-1.63%	0.77%
	平稳基金	混合资产	11.880 2024/04/30	-1.25%	+5.98%	-0.42%	-1.82%	-1.66%	1.32%
	中国股票基金	股票	11.580 2024/04/30	-9.03%	+5.27%	+15.11%	+5.46%	+7.92%	1.53%
	中港股票基金	股票	18.630 2024/04/30	-10.09%	+4.66%	+12.91%	+6.40%	+5.02%	1.52%
	恒指基金	股票	19.620 2024/04/30	-8.02%	+4.31%	+15.07%	+7.39%	+4.47%	0.80%
	环球债券基金	债券	10.870 2024/04/30	-4.23%	+3.82%	-3.55%	-2.86%	-4.65%	0.83%
	保证基金	保证	9.980 2024/04/30	+0.30%	+2.15%	+0.40%	+0.20%	0.00%	2.06%
	强积金保守基金	强积金保守	13.550 2024/04/30	+3.91%	+2.03%	+0.89%	+0.30%	+1.35%	1.20%
宏利环球精选（强积金）计划
	宏利MPF欧洲股票基金	股票	16.508 2024/04/30	+6.70%	+23.69%	+1.98%	-3.87%	+2.13%	1.80%
	宏利MPF北美股票基金	股票	28.323 2024/04/30	+27.03%	+22.01%	+4.36%	-3.38%	+5.61%	1.77%
	宏利MPF日本股票基金	股票	18.842 2024/04/30	+26.87%	+21.80%	+3.93%	-2.67%	+9.18%	1.76%
	宏利MPF国际股票基金	股票	22.799 2024/04/30	+18.28%	+20.04%	+4.12%	-3.01%	+4.30%	1.79%
	宏利MPF亚太股票基金	股票	29.922 2024/04/30	+9.20%	+16.80%	+9.79%	+0.98%	+5.82%	1.81%
	宏利MPF富达增长基金	混合资产	30.201 2024/04/30	+2.73%	+13.79%	+5.91%	-0.16%	+3.67%	1.79%
	宏利MPF 2045退休基金	混合资产	16.117 2024/04/30	+5.46%	+13.52%	+7.48%	+0.30%	+3.80%	1.05%
	宏利MPF 2040退休基金	混合资产	15.954 2024/04/30	+5.43%	+13.51%	+7.43%	+0.28%	+3.81%	1.08%
	宏利MPF进取基金	混合资产	21.540 2024/04/30	+5.09%	+13.37%	+5.87%	-0.40%	+3.01%	1.80%
	宏利MPF康健护理基金	股票	30.168 2024/04/30	+6.33%	+12.97%	+0.77%	-4.08%	+3.47%	1.91%
	宏利MPF 2035退休基金	混合资产	15.783 2024/04/30	+4.93%	+12.86%	+6.22%	-0.16%	+3.00%	1.07%
	宏利MPF核心累积基金	混合资产	14.516 2024/04/30	+8.91%	+12.49%	+1.43%	-2.71%	+1.66%	0.75%
	宏利MPF 2030退休基金	混合资产	15.180 2024/04/30	+4.13%	+11.67%	+4.82%	-0.48%	+2.15%	1.07%
	宏利MPF增长基金	混合资产	20.470 2024/04/30	+2.97%	+11.01%	+4.23%	-0.55%	+1.83%	1.79%
	宏利MPF 2025退休基金	混合资产	13.994 2024/04/30	+2.40%	+9.67%	+3.07%	-0.69%	+1.27%	1.07%
	宏利MPF富达平稳增长基金	混合资产	21.111 2024/04/30	-0.03%	+9.28%	+1.83%	-1.27%	+0.32%	1.79%
	宏利 MPF 智优裕退休基金	混合资产	12.531 2024/04/30	+2.21%	+8.79%	+2.31%	-0.70%	+0.80%	1.06%
	宏利MPF中华威力基金	股票	20.863 2024/04/30	-6.58%	+6.32%	+11.95%	+3.48%	+2.30%	1.98%
	宏利MPF 65岁后基金	混合资产	11.042 2024/04/30	+1.70%	+6.16%	-1.05%	-2.16%	-1.28%	0.76%
	宏利MPF稳健基金	保证	14.917 2024/04/30	+0.36%	+5.83%	+1.43%	-0.23%	-0.29%	1.78%
	宏利MPF退休收益基金	混合资产	8.480 2024/04/30	-2.46%	+5.66%	+0.52%	-1.64%	-1.35%	1.36%
	宏利 MPF 可持续亚太债券基金	债券	10.984 2024/04/30	-1.52%	+5.12%	-1.55%	-1.68%	-1.34%	1.26%
	宏利MPF香港债券基金	债券	14.508 2024/04/30	+0.57%	+3.77%	-0.96%	-0.64%	-1.41%	1.18%
	宏利 MPF 人民币债券基金	债券	11.314 2024/04/30	-0.16%	+3.71%	-0.18%	-0.14%	-0.08%	1.21%
	宏利MPF国际债券基金	债券	14.553 2024/04/30	-3.12%	+3.59%	-3.32%	-2.57%	-4.58%	1.18%
	宏利MPF香港股票基金	股票	16.843 2024/04/30	-11.25%	+2.25%	+13.90%	+6.15%	+3.24%	1.78%
	宏利MPF保守基金	强积金保守	11.994 2024/04/30	+3.98%	+2.06%	+0.97%	+0.34%	+1.36%	1.01%
	宏利 MPF 恒指ESG基金	股票	10.246 2024/04/30	-16.98%	-6.13%	+10.54%	+5.68%	-3.75%	0.99%
	宏利MPF利息基金	保证	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.76%
万全强制性公积金计划
	欧洲股票基金	股票	14.158 2024/04/30	+10.40%	+21.27%	+5.86%	-1.02%	+6.88%	1.87%
	美国股票基金	股票	34.618 2024/04/30	+20.03%	+19.90%	+3.59%	-4.14%	+5.16%	1.11%
	环球证券基金	股票	36.904 2024/04/30	+14.98%	+18.94%	+3.70%	-3.35%	+4.55%	1.67%
	核心累积基金	混合资产	14.513 2024/04/30	+10.98%	+13.83%	+2.00%	-2.68%	+2.63%	0.84%
	亚太股票基金	股票	14.719 2024/04/30	+5.94%	+13.65%	+9.21%	+1.64%	+3.77%	1.74%
	环球增值基金	混合资产	24.781 2024/04/30	+2.85%	+10.11%	+3.97%	-1.01%	+2.03%	1.54%
	环球均衡基金	混合资产	21.342 2024/04/30	+1.09%	+8.15%	+1.93%	-1.42%	+0.32%	1.55%
	65岁后基金	混合资产	11.093 2024/04/30	+2.69%	+7.01%	-0.82%	-2.22%	-0.93%	0.85%
	大中华股票基金	股票	15.016 2024/04/30	-7.83%	+6.98%	+12.92%	+3.71%	+2.63%	1.50%
	保证基金	保证	9.904 2024/04/30	-2.29%	+5.07%	-0.35%	-1.93%	-1.88%	3.39%
	环球债券基金	债券	11.451 2024/04/30	-3.36%	+4.83%	-3.48%	-2.93%	-4.41%	1.60%
	亚洲债券基金	债券	25.223 2024/04/30	-0.41%	+4.60%	-1.78%	-1.93%	-1.92%	1.71%
	强积金保守基金	强积金保守	11.590 2024/04/30	+3.53%	+1.88%	+0.85%	+0.31%	+1.21%	1.10%
	香港股票基金	股票	10.814 2024/04/30	-11.68%	+1.08%	+14.06%	+5.98%	+3.77%	1.50%
信安强积金计划800系列
	信安国际股票基金 - D类单位	股票	26.736 2024/04/30	+19.60%	+20.55%	+5.10%	-3.58%	+6.94%	1.31%
	信安国际股票基金 - I类单位	股票	25.583 2024/04/30	+19.37%	+20.44%	+5.05%	-3.59%	+6.87%	1.50%
	信安美国股票基金 - D类单位	股票	30.861 2024/04/30	+20.29%	+19.63%	+3.64%	-4.42%	+5.69%	1.28%
	信安美国股票基金 - I类单位	股票	29.537 2024/04/30	+20.06%	+19.51%	+3.59%	-4.43%	+5.63%	1.47%
	信安亚洲股票基金 - D类单位	股票	44.491 2024/04/30	+6.13%	+14.90%	+6.36%	+0.45%	+3.67%	1.32%
	信安亚洲股票基金 - I类单位	股票	42.565 2024/04/30	+5.93%	+14.79%	+6.31%	+0.44%	+3.60%	1.51%
	信安核心累积基金 - N类单位	混合资产	14.504 2024/04/30	+9.96%	+13.53%	+2.23%	-2.13%	+2.64%	0.82%
	信安进取策略基金 - D类单位	混合资产	24.679 2024/04/30	+5.80%	+13.18%	+5.56%	-0.29%	+3.93%	1.33%
	信安进取策略基金 - I类单位	混合资产	24.306 2024/04/30	+5.58%	+13.07%	+5.51%	-0.31%	+3.86%	1.52%
	信安环球增长基金 - D类单位	混合资产	26.129 2024/04/30	+3.78%	+11.16%	+3.62%	-0.77%	+2.15%	1.30%
	信安环球增长基金 - I类单位	混合资产	25.406 2024/04/30	+3.57%	+11.04%	+3.57%	-0.78%	+2.08%	1.50%
	信安长线增值基金 - D类单位	混合资产	20.137 2024/04/30	+1.82%	+9.29%	+1.56%	-1.40%	+0.29%	1.31%
	信安长线增值基金 - I类单位	混合资产	19.580 2024/04/30	+1.62%	+9.18%	+1.51%	-1.42%	+0.22%	1.51%
	信安平稳回报基金 - D类单位	混合资产	17.834 2024/04/30	+0.15%	+7.21%	-0.25%	-1.84%	-1.30%	1.31%
	信安平稳回报基金 - I类单位	混合资产	17.342 2024/04/30	-0.05%	+7.11%	-0.29%	-1.86%	-1.37%	1.51%
	信安65岁后基金 - N类单位	混合资产	11.257 2024/04/30	+2.20%	+7.09%	-0.58%	-1.92%	-0.72%	0.82%
	信安国际债券基金 - I类单位	债券	15.264 2024/04/30	-3.08%	+4.99%	-3.41%	-2.91%	-4.32%	1.30%
	信安国际债券基金 - D类单位	债券	15.431 2024/04/30	-3.08%	+4.99%	-3.41%	-2.91%	-4.32%	1.30%
	信安亚洲债券基金 - N类单位	债券	9.270 2024/04/30	+0.27%	+4.97%	-1.63%	-1.87%	-1.71%	1.03%
	信安恒指基金 - N类单位	股票	10.901 2024/04/30	-8.00%	+3.88%	+14.90%	+7.32%	+4.32%	0.94%
	信安香港债券基金 - N类单位	债券	11.062 2024/04/30	+1.47%	+3.62%	-0.77%	-0.75%	-1.15%	1.04%
	信安香港股票基金 - D类单位	股票	19.906 2024/04/30	-10.35%	+2.11%	+13.43%	+6.86%	+3.26%	1.30%
	信安香港股票基金 - I类单位	股票	19.468 2024/04/30	-10.44%	+2.06%	+13.40%	+6.85%	+3.23%	1.40%
	信安港元储蓄基金 - D类单位	其他	11.697 2024/04/30	+3.19%	+2.04%	+0.66%	+0.15%	+0.93%	1.00%
	信安港元储蓄基金 - I类单位	其他	11.628 2024/04/30	+3.15%	+2.02%	+0.65%	+0.14%	+0.92%	1.04%
	信安强积金保守基金 - N类单位	强积金保守	12.078 2024/04/30	+3.60%	+1.98%	+0.90%	+0.31%	+1.26%	1.30%
	信安中国股票基金 - D类单位	股票	10.938 2024/04/30	-11.20%	+1.85%	+15.95%	+6.66%	+5.16%	1.31%
	信安中国股票基金 - I类单位	股票	10.464 2024/04/30	-11.37%	+1.75%	+15.90%	+6.64%	+5.09%	1.50%
宏利退休精选(强积金)计划
	安联亚洲基金 - 单位B	股票	61.995 2024/04/30	+2.44%	+79.05%	+7.14%	+1.87%	+0.69%	1.24%
	安联东方太平洋基金 - 单位T	混合资产	45.359 2024/04/30	+13.95%	+18.80%	+2.65%	-1.80%	+2.98%	1.36%
	安联东方太平洋基金 - 单位B	混合资产	45.267 2024/04/30	+13.92%	+18.78%	+2.65%	-1.80%	+2.97%	1.39%
	安联东方太平洋基金 - 单位A	混合资产	39.217 2024/04/30	+13.69%	+18.66%	+2.60%	-1.82%	+2.90%	1.59%
	安联强积金核心累积基金 - 单位B	混合资产	14.724 2024/04/30	+10.14%	+13.38%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安联强积金核心累积基金 - 单位T	混合资产	14.724 2024/04/30	+10.14%	+13.38%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安联强积金核心累积基金 - 单位A	混合资产	14.378 2024/04/30	+10.13%	+13.37%	+2.14%	-2.64%	+2.95%	0.79%
	安联增长基金 - 单位T	混合资产	44.722 2024/04/30	+5.06%	+12.41%	+5.96%	-0.62%	+3.85%	1.24%
	安联增长基金 - 单位B	混合资产	43.767 2024/04/30	+5.03%	+12.40%	+5.95%	-0.62%	+3.84%	1.27%
	安联增长基金 - 单位A	混合资产	42.260 2024/04/30	+4.82%	+12.29%	+5.90%	-0.64%	+3.77%	1.47%
	安联亚洲基金 - 单位T	股票	62.784 2024/04/30	+2.47%	+10.65%	+7.15%	+1.87%	+0.70%	1.21%
	安联亚洲基金 - 单位A	股票	56.519 2024/04/30	+2.23%	+10.52%	+7.09%	+1.85%	+0.62%	1.44%
	安联均衡基金 - 单位T	混合资产	39.876 2024/04/30	+3.15%	+10.25%	+4.04%	-0.98%	+2.13%	1.24%
	安联均衡基金 - 单位B	混合资产	39.286 2024/04/30	+3.12%	+10.23%	+4.03%	-0.98%	+2.12%	1.27%
	安联均衡基金 - 单位A	混合资产	38.131 2024/04/30	+2.91%	+10.12%	+3.98%	-1.00%	+2.05%	1.47%
	安联稳定增长基金 - 单位T	混合资产	35.872 2024/04/30	+1.40%	+8.31%	+2.01%	-1.39%	+0.43%	1.24%
	安联稳定增长基金 - 单位B	混合资产	34.726 2024/04/30	+1.37%	+8.29%	+2.00%	-1.39%	+0.42%	1.27%
	安联稳定增长基金 - 单位A	混合资产	33.405 2024/04/30	+1.17%	+8.19%	+1.95%	-1.41%	+0.36%	1.47%
	安联强积金65岁后基金 - 单位T	混合资产	11.003 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.93%	0.78%
	安联强积金65岁后基金 - 单位A	混合资产	10.792 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.94%	0.77%
	安联强积金65岁后基金 - 单位B	混合资产	11.003 2024/04/30	+1.95%	+6.42%	-0.75%	-2.09%	-0.93%	0.77%
	安联稳定资本基金 - 单位T	混合资产	30.452 2024/04/30	-0.17%	+6.17%	+0.18%	-1.73%	-1.17%	1.25%
	安联稳定资本基金 - 单位B	混合资产	29.574 2024/04/30	-0.20%	+6.16%	+0.17%	-1.73%	-1.18%	1.28%
	安联稳定资本基金 - 单位A	混合资产	28.512 2024/04/30	-0.40%	+6.05%	+0.12%	-1.75%	-1.24%	1.48%
	安联灵活均衡基金 - 单位T	混合资产	27.802 2024/04/30	+2.95%	+5.46%	+1.13%	-0.46%	+1.07%	1.23%
	安联灵活均衡基金 - 单位B	混合资产	27.343 2024/04/30	+2.92%	+5.44%	+1.13%	-0.46%	+1.06%	1.26%
	安联灵活均衡基金 - 单位A	混合资产	26.290 2024/04/30	+2.71%	+5.34%	+1.08%	-0.48%	+0.99%	1.47%
	安联大中华基金 - 单位T	股票	26.351 2024/04/30	-6.04%	+4.05%	+9.75%	+3.71%	+1.79%	1.24%
	安联大中华基金 - 单位B	股票	27.332 2024/04/30	-6.07%	+4.03%	+9.74%	+3.71%	+1.78%	1.27%
	安联大中华基金 - 单位A	股票	22.424 2024/04/30	-6.26%	+3.93%	+9.69%	+3.69%	+1.71%	1.47%
	安联人民币货币市场基金 - 单位T	货币市场	15.124 2024/04/30	-1.20%	+1.90%	-0.18%	+0.25%	-0.35%	1.19%
	安联人民币货币市场基金 - 单位A	货币市场	15.074 2024/04/30	-1.23%	+1.88%	-0.19%	+0.24%	-0.37%	1.22%
	安联人民币货币市场基金 - 单位B	货币市场	15.083 2024/04/30	-1.23%	+1.88%	-0.19%	+0.24%	-0.37%	1.22%
	安联强积金保守基金 - 单位T	强积金保守	17.958 2024/04/30	+3.46%	+1.84%	+0.84%	+0.31%	+1.20%	1.53%
	安联强积金保守基金 - 单位A	强积金保守	17.592 2024/04/30	+3.43%	+1.83%	+0.83%	+0.30%	+1.18%	1.68%
	安联强积金保守基金 - 单位B	强积金保守	17.600 2024/04/30	+3.43%	+1.82%	+0.83%	+0.30%	+1.18%	1.61%
	安联香港基金 - 单位T	股票	49.550 2024/04/30	-11.50%	+1.16%	+14.10%	+5.96%	+3.83%	1.20%
	安联香港基金 - 单位B	股票	48.571 2024/04/30	-11.53%	+1.14%	+14.09%	+5.96%	+3.82%	1.23%
	安联香港基金 - 单位A	股票	44.143 2024/04/30	-11.70%	+1.04%	+14.03%	+5.94%	+3.75%	1.43%
新地强积金雇主营办计划
	施罗德强积金核心累积基金	混合资产	14.479 2024/04/30	+9.21%	+12.90%	+1.70%	-2.71%	+2.05%	0.61%
	新地强积金基金	混合资产	31.237 2024/04/30	+8.26%	+11.63%	+4.06%	-2.82%	-1.10%	0.67%
	富达均衡基金	混合资产	219.430 2024/04/30	+1.93%	+11.55%	+4.01%	-0.56%	+2.23%	0.97%
	安联精选均衡基金	混合资产	36.980 2024/04/30	+3.41%	+10.29%	+4.08%	-0.94%	+2.21%	0.97%
	富达稳定增长基金	混合资产	196.290 2024/04/30	+0.75%	+9.62%	+2.02%	-1.17%	+0.60%	0.99%
	安联精选稳定增长基金	混合资产	24.340 2024/04/30	+1.67%	+8.32%	+2.05%	-1.38%	+0.54%	0.98%
	景顺环球稳定基金	混合资产	11.253 2024/04/30	-0.21%	+6.57%	-0.10%	-1.64%	-1.72%	0.84%
	施罗德强积金65岁后基金	混合资产	11.070 2024/04/30	+2.22%	+6.53%	-0.81%	-2.12%	-1.03%	0.64%
	宏利在职平均回报保证基金 - 新地	保证	12.264 2024/04/30	-0.94%	+4.06%	-0.94%	-0.58%	-0.86%	2.29%
	景顺強积金保守基金	强积金保守	12.044 2024/04/30	+3.83%	+2.02%	+0.91%	+0.33%	+1.30%	0.99%
永明彩虹强积金计划
	永明强积金美国股票基金	股票	1.147 2024/04/30	N/A	+20.49%	+3.39%	-4.62%	+5.36%	N/A
	永明强积金欧洲股票基金	股票	1.082 2024/04/30	N/A	+17.69%	+3.96%	-1.83%	+4.51%	N/A
	永明强积金行业股票基金 - B	股票	1.987 2024/04/30	+12.90%	+16.88%	+2.18%	-3.95%	+2.96%	1.62%
	永明强积金行业股票基金 - A	股票	1.924 2024/04/30	+12.68%	+16.77%	+2.12%	-3.97%	+2.89%	1.82%
	永明强积金环球低碳指数基金	股票	1.087 2024/04/30	N/A	+14.52%	+0.99%	-4.02%	+2.64%	N/A
	永明强积金核心累积基金	混合资产	1.430 2024/04/30	+9.10%	+12.92%	+1.68%	-2.74%	+2.02%	0.77%
	永明强积金亚洲股票基金 - B	股票	1.610 2024/04/30	+2.55%	+11.36%	+7.35%	+0.87%	+2.43%	1.75%
	永明强积金亚洲股票基金 - A	股票	1.559 2024/04/30	+2.35%	+11.25%	+7.29%	+0.85%	+2.36%	1.95%
	永明强积金增长基金 - B	混合资产	3.093 2024/04/30	+2.18%	+10.03%	+3.16%	-1.20%	+1.34%	1.63%
	永明强积金增长基金 - A	混合资产	2.958 2024/04/30	+1.97%	+9.92%	+3.11%	-1.22%	+1.27%	1.84%
	永明强积金均衡基金 - B	混合资产	2.577 2024/04/30	+0.76%	+8.22%	+1.33%	-1.61%	-0.31%	1.63%
	永明强积金均衡基金 - A	混合资产	2.465 2024/04/30	+0.56%	+8.11%	+1.28%	-1.62%	-0.37%	1.83%
	永明强积金大中华股票基金 - B	股票	1.208 2024/04/30	-5.97%	+6.55%	+11.51%	+2.95%	+2.89%	1.93%
	永明强积金65岁后基金	混合资产	1.098 2024/04/30	+2.14%	+6.55%	-0.87%	-2.16%	-1.10%	0.77%
	永明强积金大中华股票基金 - A	股票	1.170 2024/04/30	-6.16%	+6.45%	+11.46%	+2.93%	+2.82%	2.13%
	永明强积金平稳基金 - B	混合资产	2.103 2024/04/30	-0.87%	+6.39%	-0.44%	-2.00%	-1.95%	1.62%
	永明强积金平稳基金 - A	混合资产	2.011 2024/04/30	-1.07%	+6.28%	-0.49%	-2.02%	-2.02%	1.83%
	永明强积金环球债券基金 - B	债券	0.897 2024/04/30	-3.13%	+3.83%	-3.05%	-2.52%	-4.30%	1.62%
	永明强积金环球债券基金 - A	债券	0.871 2024/04/30	-3.32%	+3.74%	-3.09%	-2.53%	-4.36%	1.82%
	永明强积金港元债券基金 - B	债券	1.424 2024/04/30	+0.73%	+3.48%	-0.94%	-0.65%	-1.36%	1.62%
	永明强积金港元债券基金 - A	债券	1.362 2024/04/30	+0.52%	+3.38%	-0.99%	-0.67%	-1.44%	1.83%
	永明富时强积金香港指数基金 - B	股票	0.932 2024/04/30	-9.44%	+3.31%	+14.74%	+6.59%	+3.18%	0.96%
	永明富时强积金香港指数基金 - A	股票	0.932 2024/04/30	-9.44%	+3.31%	+14.74%	+6.59%	+3.18%	0.96%
	永明强积金保守基金 - A	强积金保守	1.189 2024/04/30	+3.85%	+2.01%	+0.93%	+0.33%	+1.32%	1.15%
	永明强积金人民币及港元基金 - B	货币市场	1.065 2024/04/30	-1.04%	+2.00%	-0.18%	+0.22%	-0.36%	1.19%
	永明强积金保守基金 - B	强积金保守	1.194 2024/04/30	+3.85%	+2.00%	+0.92%	+0.33%	+1.32%	1.11%
	永明强积金人民币及港元基金 - A	货币市场	1.059 2024/04/30	-1.09%	+1.98%	-0.19%	+0.22%	-0.38%	1.24%
	永明强积金香港股票基金 - B	股票	5.150 2024/04/30	-13.98%	+0.44%	+13.18%	+6.03%	+1.50%	1.58%
	永明强积金香港股票基金 - A	股票	4.925 2024/04/30	-14.16%	+0.34%	+13.13%	+6.01%	+1.43%	1.79%
	永明强积金美国及香港股票基金	股票	1.081 2024/04/30	N/A	N/A	+7.51%	-0.27%	+4.92%	N/A
信安强积金 - 易富之选
	信安动力环球股票基金	股票	17.360 2024/04/30	+14.97%	+18.66%	+4.14%	-3.29%	+5.28%	1.80%
	信安动力亚太股票基金	股票	15.840 2024/04/30	+10.15%	+18.21%	+5.88%	-0.63%	+5.11%	1.82%
	信安核心累积基金	混合资产	14.200 2024/04/30	+9.91%	+13.51%	+2.31%	-2.07%	+2.68%	0.93%
	信安增长基金	混合资产	20.550 2024/04/30	+5.38%	+13.22%	+5.49%	-0.34%	+3.79%	1.73%
	信安均衡基金	混合资产	17.840 2024/04/30	+3.48%	+10.88%	+3.84%	-0.56%	+2.23%	1.72%
	信安65岁后基金	混合资产	11.080 2024/04/30	+1.93%	+6.85%	-0.63%	-1.95%	-0.72%	0.91%
	信安平稳基金	混合资产	12.580 2024/04/30	-0.08%	+6.25%	+0.32%	-1.33%	-0.79%	1.69%
	信安动力环球债券基金	债券	9.240 2024/04/30	-4.55%	+3.12%	-3.75%	-2.84%	-4.84%	1.55%
	信安 - 强积金保守基金	强积金保守	11.300 2024/04/30	+3.57%	+1.89%	+0.89%	+0.36%	+1.25%	1.28%
	信安动力香港股票基金	股票	19.500 2024/04/30	-11.20%	+1.19%	+13.11%	+6.91%	+2.47%	1.66%
信安强积金 - 明智之选
	信安动力环球股票基金	股票	19.190 2024/04/30	+14.98%	+18.60%	+4.12%	-3.28%	+5.27%	1.79%
	信安动力亚太股票基金	股票	14.300 2024/04/30	+10.17%	+18.18%	+5.93%	-0.63%	+5.15%	1.81%
	信安核心累积基金	混合资产	14.380 2024/04/30	+9.94%	+13.50%	+2.28%	-2.11%	+2.71%	0.82%
	信安增长基金	混合资产	21.580 2024/04/30	+5.37%	+13.22%	+5.53%	-0.32%	+3.80%	1.72%
	信安均衡基金	混合资产	19.730 2024/04/30	+3.46%	+10.84%	+3.84%	-0.55%	+2.23%	1.71%
	信安65岁后基金	混合资产	11.210 2024/04/30	+2.28%	+6.97%	-0.62%	-1.92%	-0.71%	0.83%
	信安动力大中华股票基金	股票	17.360 2024/04/30	-8.25%	+6.24%	+13.24%	+4.77%	+3.39%	1.43%
	信安平稳基金	混合资产	15.960 2024/04/30	-0.06%	+6.19%	+0.31%	-1.30%	-0.81%	1.68%
	信安动力亚洲债券基金	债券	9.510 2024/04/30	-0.94%	+3.93%	-1.96%	-1.86%	-2.56%	1.41%
	信安 - 恒指基金	股票	9.030 2024/04/30	-8.04%	+3.91%	+14.74%	+7.24%	+4.27%	1.03%
	信安动力环球债券基金	债券	8.160 2024/04/30	-4.45%	+3.29%	-3.89%	-2.97%	-4.90%	1.53%
	信安流动基金	货币市场	11.970 2024/04/30	+2.92%	+2.13%	+0.67%	+0.25%	+1.10%	0.99%
	信安 - 强积金保守基金	强积金保守	11.640 2024/04/30	+3.56%	+1.93%	+0.95%	+0.43%	+1.31%	1.31%
	信安动力香港股票基金	股票	8.480 2024/04/30	-11.20%	+1.07%	+13.07%	+6.80%	+2.42%	1.64%
BCT强积金策略计划
	景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A	股票	11.470 2024/04/30	N/A	+21.90%	+3.38%	-3.80%	+5.65%	N/A
	景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H	股票	11.470 2024/04/30	N/A	+21.90%	+3.38%	-3.80%	+5.65%	N/A
	景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A	股票	11.228 2024/04/30	N/A	+20.43%	+3.13%	-3.33%	+4.44%	N/A
	景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H	股票	11.228 2024/04/30	N/A	+20.43%	+3.13%	-3.33%	+4.44%	N/A
	景顺核心累积基金 - 单位类别 H	混合资产	14.616 2024/04/30	+11.05%	+13.88%	+2.00%	-2.69%	+2.64%	0.80%
	景顺核心累积基金 - 单位类别 A	混合资产	14.616 2024/04/30	+11.05%	+13.88%	+2.00%	-2.69%	+2.64%	0.80%
	景顺增长基金 - 单位类别 H	股票	25.660 2024/04/30	+3.11%	+11.46%	+5.39%	-0.63%	+2.33%	1.17%
	景顺增长基金 - 单位类别 A	股票	24.657 2024/04/30	+2.98%	+11.40%	+5.36%	-0.65%	+2.28%	1.29%
	景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H	股票	10.592 2024/04/30	+2.08%	+10.37%	+8.56%	+0.97%	+1.20%	1.20%
	景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A	股票	10.648 2024/04/30	+1.96%	+10.32%	+8.54%	+0.96%	+1.16%	1.32%
	景顺均衡基金 - 单位类别 H	混合资产	24.041 2024/04/30	+1.67%	+9.50%	+3.22%	-1.03%	+0.72%	1.16%
	景顺均衡基金 - 单位类别 A	混合资产	22.687 2024/04/30	+1.55%	+9.44%	+3.19%	-1.04%	+0.68%	1.28%
	景顺65岁后基金 - 单位类别 H	混合资产	11.118 2024/04/30	+2.77%	+7.03%	-0.82%	-2.22%	-0.95%	0.80%
	景顺65岁后基金 - 单位类别 A	混合资产	11.118 2024/04/30	+2.77%	+7.03%	-0.82%	-2.22%	-0.95%	0.79%
	景顺资本稳定基金 - 单位类别 H	混合资产	20.729 2024/04/30	-0.53%	+6.44%	-0.17%	-1.68%	-1.84%	1.15%
	景顺资本稳定基金 - 单位类别 A	混合资产	19.950 2024/04/30	-0.65%	+6.38%	-0.21%	-1.69%	-1.87%	1.27%
	景顺环球债券基金 - 单位类别 H	债券	14.751 2024/04/30	-2.17%	+4.16%	-2.66%	-2.18%	-3.73%	1.14%
	景顺环球债券基金 - 单位类别 A	债券	14.359 2024/04/30	-2.28%	+4.10%	-2.69%	-2.19%	-3.77%	1.26%
	景顺恒指基金 - 单位类别 H	股票	9.026 2024/04/30	-7.85%	+4.06%	+15.02%	+7.35%	+4.41%	0.79%
	景顺恒指基金 - 单位类别 A	股票	8.985 2024/04/30	-7.90%	+4.04%	+15.00%	+7.34%	+4.39%	0.83%
	景顺人民币债券基金 - 单位类别 H	债券	10.290 2024/04/30	-0.30%	+2.62%	+0.10%	+0.06%	-0.19%	1.13%
	景顺人民币债券基金 - 单位类别 A	债券	10.151 2024/04/30	-0.43%	+2.55%	+0.06%	+0.05%	-0.24%	1.25%
	景顺强积金保守基金 - 单位类别 H	强积金保守	12.649 2024/04/30	+3.78%	+1.98%	+0.89%	+0.33%	+1.28%	1.02%
	景顺强积金保守基金 - 单位类别 A	强积金保守	12.652 2024/04/30	+3.78%	+1.98%	+0.89%	+0.33%	+1.28%	1.02%
	景顺中港股票基金 - 单位类别 H	股票	27.993 2024/04/30	-14.12%	+0.91%	+13.78%	+5.60%	+3.51%	1.14%
	景顺中港股票基金 - 单位类别 A	股票	28.079 2024/04/30	-14.22%	+0.85%	+13.74%	+5.58%	+3.47%	1.26%
	营办机构平均			+2.67%	+9.38%	+4.26%	-0.20%	+1.98%	1.29%

	成分基金	类别	价格	1年回报	6个月回报	3个月回报	1个月回报	本年迄今回报	开支比率基金开支比率? 基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。

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